8 (495) 150-17-72

info@kosbi.ru

» Централизация казначейства

Централизация казначейской функции


Стоимость


     Для управления финансовыми потоками компании на основе казначейских структур необходимо правильно и своевременно определить место казначейства в компании и его полномочия в рамках выбранной модели централизации.

     Независимо от организационной формы компании (с учетными центрами или без них) главной задачей, которую приходится решать при централизации казначейских функций, является распределение полномочий между казначействами головной компании и дочерними структурами. Такое разделение полномочий проводится с учетом политики холдинга в отношении делегирования полномочий. При этом в приказном порядке либо в ходе обсуждения устанавливаются следующие нормативы:

      минимальные и максимальные остатки на счетах;

      утверждение банков-партнеров и лимиты на них;

      политика привлечения и размещения денежных средств;

      лимиты авторизации расходов на уровне холдинга и дочерних компаний;

      типы расходов, финансируемых холдингом (например, капитальное строительство) и  подразделениями (общехозяйственные расходы);

      величины расходов, финансируемых холдингом и подразделениями.

Эффект от централизации казначейской функции:

    •      экономия расходов по затратам и услугам банков за счет усиления финансового контроля внутри группы компаний (холдинга);

    •      дополнительный процентный доход от размещения свободных денежных средств (возможность получения максимальных ставок за счет большей суммы и срока размещения);

    •      экономия денежных средств и трудовых ресурсов за счет автоматизации процессов согласования и бюджетирования;

    •      предотвращение кассовых разрывов;

    •      экономия по процентам за счет снижения ставки заемного финансирования (за счет централизованного привлечения необходимых финансовых средств под гарантии всего холдинга) и возможности привлечения избытка ликвидности из другой компании холдинга.

Т.о. централизация приводит к уменьшению величины необходимого рабочего капитала и снижению его стоимости за счет перераспределения денежных средств.

 

Стоимость


    Для уточнения стоимости и по всем интересующим вопросам звоните по телефону: 8 (495) 150-17-72 или оставьте заявку с помощью формы обратной связи и наши специалисты обязательно свяжутся с Вами.